Cómo invertir en materias primas
Otros factores, como nuestras propias reglas exclusivas del sitio web o si un producto se ofrece en tu área, también pueden afectar cómo y dónde aparecen los productos en este sitio. Aunque materias primas bolsa nos esforzamos por proporcionar una amplia gama de ofertas, Finantres no incluye información sobre cada producto o servicio financiero. Sin embargo, debido a su enfoque en traders activos, puede no ser la mejor opción para principiantes que buscan operar en el mercado de commodities con menores requisitos de capital o sin pagar comisiones por lote. Considerada una materia prima indispensable, el petróleo se encuentra entre las materias primas más populares para invertir en 2025.
Los traders pueden utilizar estas herramientas para analizar el mercado y tomar decisiones informadas sobre su inversión en índices bursátiles. El trading con índices bursátiles es un enfoque donde el trader busca obtener beneficios a partir de instrumentos que tienen a los indicadores bursátiles como referencia. Existe una gran variedad de productos financieros que tienen como activo subyacente a los índices bursátiles. Los algoritmos de IA predicen cambios en los precios de las materias primas utilizando datos históricos y actuales. Estas estimaciones se basan en algoritmos complejos que tienen en cuenta una amplia gama de factores, incluidas las preocupaciones geopolíticas que afectan al petróleo crudo o las previsiones meteorológicas para las materias primas agrícolas. La capacidad de la IA para aprender de los datos nuevos garantiza que sus previsiones se vuelvan más precisas con el tiempo.
Así mismo, conviene que prestes atención a los eventos geopolíticos, que juegan un papel crucial en el precio de las materias primas. En este artículo te mostramos qué factores influyen en el movimiento de sus precios y aprenderás a detectar tendencias. En el trading de materias primas, las personas comercializan estos artículos en línea utilizando un broker en línea como TradingMoon. La inversión de productos financieros con margen conlleva un alto grado de riesgo y no es adecuado para todos los inversionistas.
Sin embargo, si el precio se mueve en contra del operador y éste cierra su posición a un precio menos favorable que el de entrada, incurrirá en pérdidas. A la inversa, un movimiento del -10,0% en una posición larga apalancada con un valor nocional de 5.000 $ daría lugar a una oscilación de pérdidas y ganancias de -500 $. Sin embargo, el mismo movimiento en una posición no apalancada con un valor nocional de 500 USD crearía una oscilación de las pérdidas y ganancias de sólo -50 USD.
El crudo pertenece a la categoría de risk-on, por lo que solo tiende a recibir inversiones cuando existe una mirada optimista sobre la economía global. Por esta razón, las opiniones acerca de la economía global y, por extensión, el rendimiento de la economía global, tienen un impacto sobre el precio del petróleo. Las materias primas son bienes caracterizados por la falta de una diferenciación notable en el bien, si importar qué productor lo provea.
Comprender sus orígenes, cómo funciona su mercado, qué influye en sus precios y cómo se integra el trading en el panorama global, son conocimientos esenciales para quienes quieren operar con oro. El oro es un metal precioso con valor intrínseco que se negocia tanto en mercados alcistas como bajistas, lo cual brinda oportunidades para que los especuladores participen en el trading de esta materia prima. Menor volatilidad relativa - A pesar de sus amplios movimientos de precio en 2025, algunos consideran que el oro es más predecible que muchos pares de divisas, que este año han experimentado fluctuaciones importantes. El precio del oro hoy responde de forma más consistente a factores específicos, lo que hace que el análisis técnico sea particularmente eficaz.
Es por excelencia el combustible que opera en Europa en contratos de larga duración y tiene una demanda creciente tanto en el sector residencial como industrial. La inversión en metales preciosos ha crecido a lo largo del tiempo, dentro de ellos el oro es uno de los más demandados pues ofrece seguridad, liquidez y rentabilidad. El metal amarillo cerraba Noviembre de 2023 con un nuevo record al cotizar USD y alcanzar una nueva media mensual de Euros. Según Victoria Scholar, directora de inversiones de Interactive Investor, en 2023, el oro subió alrededor de un 13,5% y ganó aproximadamente un 5% solo en Noviembre. Hacia la segunda semana de Diciembre de 2023 su precio ronda los 1 985,65 USD la onza. Por lo tanto, los precios de las materias primas se fijan en función de las expectativas de los participantes del mercado, que pueden basarse en precios históricos y otros factores.
Los precios de los contratos continuos de gas natural cotizaban sobre los € a inicios de diciembre de 2024. Estos activos, también conocidos como commodities, son el sustento de muchos países, por lo tanto, el trading de materias primas suele llamar mucho la atención de los traders. En primer lugar, es una excelente forma de diversificar nuestra cartera, ya que los precios de las materias primas suelen tener un comportamiento independiente a otros activos financieros. Es importante buscar un bróker especializado en materias primas porque tienen mayor conocimiento del mercado y pueden ofrecernos mejores herramientas para operar.
Esto significa que se puede obtener una mayor exposición al mercado con una inversión inicial más pequeña. Sin embargo, el apalancamiento también aumenta el riesgo, ya que las pérdidas también se amplifican. El trading de materias primas ofrece a los inversores una variedad de oportunidades para diversificar sus carteras y beneficiarse de la volatilidad del mercado. Además de cursos y formaciones especializadas en trading, es útil seguir las noticias del mercado, participar en foros de discusión y leer publicaciones de expertos en la materia. Muchos brokers y plataformas de trading ofrecen también recursos educativos, como seminarios web y tutoriales, que pueden ser de gran ayuda. Aunque los ETFs y otros instrumentos han hecho más accesible el mercado de materias primas, todavía puede haber barreras de entrada significativas, como requisitos de capital inicial elevados para el trading directo de futuros.
El cálculo compara la diferencia entre el precio medio de un valor y el nivel medio de precios a lo largo de un plazo determinado. Cuando el CCI es más alto que la media histórica, indica que el precio del activo está por encima del nivel medio. En cambio, si es bajo, el precio estará por debajo de la media registrada durante un periodo determinado.
Entre las commodities más populares en el trading a nivel mundial destacan de origen mineral el oro, la plata, de origen fósil el petróleo, el gas natural y vegetal el trigo y el maíz. Un riesgo al que puedes enfrentarte al adoptar una posición en ETC es la volatilidad, dependiendo de la materia prima que siga tu ETC. Por ejemplo, tanto el gas como el crudo Brent registraron una gran volatilidad durante los primeros meses de 2022, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Algunos de los metales preciosos menos comunes también son conocidos por su frecuente volatilidad. A diferencia de las materias primas propiamente dichas, las ETC no requieren que poseas el activo subyacente, lo que suele ser mucho más práctico que ser dueño de cosas como barriles de petróleo o ganado, o almacenarlas y asegurarlas.
Por otro lado, el análisis técnico se basa en el análisis de los movimientos pasados del precio para predecir su comportamiento futuro. El precio de las materias primas puede ser muy volátil y puede ser difícil prever sus movimientos. Aunque existen muchos tipos y calidades de crudo, los dos que suelen negociarse más habitualmente son el Brent y el West Texas Intermediate (WTI). Como estos dos tipos de petróleo son ligeramente diferentes, los precios variarán según el que esté negociando. Explora las ventajas de los niveles superiores y desbloquea oportunidades de formación exclusivas. Únete a eToro y obtén acceso a contenido exclusivo de la Academia eToro, como cursos en línea, seminarios web inspiracionales, guías financieras e información mensual directamente en tu bandeja de entrada.